首旅集团发行不超过10亿元中票 用于偿还负债或补充流动性资金

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　　上清所4月8日消息，北京首都旅游集团有限责任公司发行2021年度第八期中期票据，本期基础发行规模5亿元，发行上限10亿元

　　据观点地产新媒体了解，上述票据的发行期限为2+N(2)年期，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期，主承销商及簿记管理人为中信建投证券，联席主承销商为招商银行。

　　首旅集团表示，本次发行的中期票据募集资金不超过10亿元，拟将用于偿还首旅集团本部及下属子公司的各类金融机构借款、信用债券或补充集团本部流动性资金，增加公司直接融资规模，优化公司融资结构，降低公司融资成本。

　　截至2020年3月末，发行人短期借款17.98亿元，长期借款179.54亿元。经测算，发行人集团本部流动性资金缺口为40.09亿元。